Excel 中按日期累计求和，外企常说的 MTD QTD YTD 到底咋算出来？

更新日期:2025-05-30 21:59

写作核心提示：

标题：Excel中MTD、QTD、YTD累计求和的计算方法及注意事项
正文：
在财务分析中，MTD（Month-to-Date）、QTD（Quarter-to-Date）和YTD（Year-to-Date）是常用的时间序列分析指标，用于衡量从特定时间点开始到当前日期的累计数据。在Excel中，我们可以通过简单的公式来计算这些指标。以下是如何在Excel中计算MTD、QTD和YTD累计求和的方法，以及需要注意的事项。
一、MTD（Month-to-Date）累计求和
MTD指的是从本月开始到当前日期的累计数据。以下是计算MTD累计求和的步骤：
1. 选择一个单元格，例如A1。 2. 输入以下公式：`=SUMIFS(数据范围, "日期列", ">="&A2, "日期列", "<="&A2)`，其中“数据范围”是包含你想要累计的数据的单元格区域，“日期列”是包含日期的列，“A2”是当前日期所在的单元格。 3. 按下Enter键，公式会计算出从本月开始到当前日期的累计求和。
注意事项： - 确保日期列的格式是正确的日期格式。 - 如果数据范围中包含非当前月份的数据，确保SUMIFS函数中的条件能够正确筛选出当前月份的数据。
二、QTD（Quarter-to-Date

Excel 中按日期累计求和，外企常说的 MTD QTD YTD 到底咋算出来？

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继之前讲了如何对日期的不同时间段求和后，今天再来个进阶版的，如何按日期的年、季度、月累计求和？

案例：

将下图 1 制作成数据透视表，依次计算出每个人在 2025 年的年度累计、季度累计和月度累计求和数。

效果如下图 2、3、4 所示。

解决方案：

1. 选中数据表的任意单元格 --> 选择任务栏的 Power Pivot -->“添加到数据模型”

2. 在弹出的对话框中保留默认设置 --> 点击“确定”

3. 选择任务栏的“主页”-->“数据透视表”

4. 在弹出的对话框中选择“现有工作表”及所需上传至的位置 --> 点击“确定”

5. 将“日期”字段拖动到“行”区域，就会自动出现日期的年、季度、月字段。这样我们就不需要在 PP 中再专门写公式计算这三列了。

6. 选择任务栏的 Power Pivot -->“管理”

7. 在表格下方的任意空白单元格输入以下公式：

Total:=SUM('表1')

“:”前面的是字段名称，后面的是公式。

8. 在另一个空单元格中输入以下公式：

月:=CALCULATE('表1',DATESMTD('表1'))

公式释义：

• DATESMTD('表1')DATESMTD 函数的作用是返回当月第一天至当月指定日的所有日期；
• CALCULATE('表1',...)：对上述所有日期的 Total 数求和，就能得出 MTD 的数量；

9. 将上述公式复制粘贴到任意空白单元格中 --> 将名称由“日”修改为“季度”，将 DATESMTD 修改为 DATESQTD。

季度:=CALCULATE('表1',DATESQTD('表1'))

10. 再一次复制粘贴并修改公式，得到 YTD 的结果。

年:=CALCULATE('表1',DATESYTD('表1'))

11. 回到 Excel -->按以下方式重新拖动字段：

• 行：“姓名”、“日期（年）”、“日期（季度）”
• 值：“季度”

12. 选中数据透视表的任意单元格 --> 选择任务栏的“设计”-->“报表布局”-->“以表格形式显示”

这就是季度内第一天至当天的累计求和结果。

13. 从“行”区域中删除“日期（季度）”字段 --> 将“值”区域中的字段替换成“年”，就得到了 YTD 的累计求和结果

14. 在“行”区域中加入“日期（月）”字段 --> 将“值”区域中的字段替换成“月”，这是 MTD 的累计求和结果